5月16 日，花旗银行(中国)有限公司(“花旗中国”)今日宣布将在中国(上海)自由贸易试验区(“上海自贸区”)内为企业开展包括外币跨境双向资金池和经常项目轧差净额结算在内的跨境外汇资金集中运营管理业务。
作为上海自贸区金融改革方案中深化外汇管理改革的一个重要部分，跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点为自贸区内的企业，尤其是具有地区总部功能的公司更有效地管理境内外资金提供了便利条件，花旗也成为首批在区内跨国公司地区总部签约，开展此项业务的银行之一。
在花旗银行的方案之中，公司地区总部将授权其在自贸区内的公司为主办企业，集中境内外资金，并通过花旗银行全自动的双向额度控制跨境资金池系统连接境内外两个资金池，从而将集团在中国剩余资金有效利用起来，支持集团在全球的扩张。同时，公司还可实施外币经常项目轧差净额结算业务，通过其在自贸区内的主办企业，将外币经常项下的跨境结算集中起来，合并一定时期内外汇收付交易为单笔外汇交易的方式，利用花旗银行的全球净额结算系统与其境外的财资中心或净额结算中心直接结算，从而大大提高集团内资金利用效率，降低跨境收付成本，节约集团内融资和汇兑成本，为集团企业提供便捷有效的跨境收付渠道。
对此，花旗中国财资与贸易金融部总经理裴奕根表示：“我们非常高兴能抓住上海自贸区的契机，再次率先为跨国企业提供领先的外汇资金集中运营解决方案。这不仅有力帮助了跨国公司提升全球资金运营效率、降低财务成本，还有助于自贸区发展新型总部经济。”他还表示花旗将进一步利用自贸区的平台深化与中外资跨国公司在财资管理领域的全球合作。
花旗亚太区流动性管理服务主管Sandip Patil也表示：“在亚太区，花旗已经为众多区域性的财资中心和企业内部银行成功实施业内先进的流动性管理方案。借助这些经验，加之我们在中国市场的本地实践，相信花旗能够通过全自动的财资和流动性管理方案，帮助我们的客户全方位实现其财资管理目标。”(国际商报 财富周刊 魏建玲)
